配资买卖 9月25日基金净值:鑫元裕利债券最新净值1.1425,涨0.12%
发布日期:2024-10-24 21:51 点击次数:59
本站消息,9月25日,鑫元裕利债券最新单位净值为1.1425元,累计净值为1.3169元配资买卖,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨2.06%,近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元裕利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比122.1%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为颜昕、徐文祥,基金经理颜昕于2016年7月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.68%。基金经理徐文祥于2024年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.71%。
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