证券之星消息，7月29日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.066元，累计净值为1.066元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.98%，近3个月上涨2.91%，近6个月上涨3.98%，近1年上涨5.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比156.02%，现金占净值比0.79%。

该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.49%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.01%。

资料显示，重银转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。），对应正股名重庆银行，正股最新价为8.05元，转股开始日为2022年9月30日，转股价为10.5元。

资料显示，节能转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名节能风电，正股最新价为2.88元，转股开始日为2021年12月27日，转股价为3.44元。

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